苏北花卉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,234,280.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,748,766.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,983,046.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,111,871.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,589,726.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,464,811.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,260,198.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,426,607.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,556,438.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 777,288.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 777,288.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 559,488.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,602,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,402,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,864,502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,513,777.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,428,279.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,026,279.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,089,648.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,625,760.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,715,408.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,806,266.31 | |
| 资产减值准备(元) | -3,567,563.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,182,532.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,182,532.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,723.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,450.15 | |
| 财务费用(元) | 11,610,808.89 | |
| 投资损失(元) | -777,288.96 | |
| 递延所得税(元) | 569,735.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 569,735.74 | |
| 存货的减少(元) | -2,093,661.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,908,611.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,954,870.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,715,408.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,625,760.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,089,648.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏北花卉_2023年中报资产负债表 | 苏北花卉_2023年中报利润表 |