麟龙新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,338,972,223.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,689,644.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,643,089.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,375,304,958.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,118,372.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,726,246.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,515,099.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,838,056.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,444,197,774.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,892,816.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,958,304.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,958,304.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,958,304.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,678,258.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,658,258.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,559,262.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,417,852.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,977,114.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,681,144.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,746,631.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,488,086.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,234,718.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,744,126.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,732,110.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,732,110.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 513,599.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,040,737.11 | |
| 财务费用(元) | 9,797,416.32 | |
| 投资损失(元) | 389,724.98 | |
| 递延所得税(元) | -547,493.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -547,493.62 | |
| 存货的减少(元) | -6,444,828.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,260,189.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,606,854.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,234,718.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,488,086.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,746,631.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 麟龙新材_2023年年报资产负债表 | 麟龙新材_2023年年报利润表 |