麟龙新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,095,106.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,306,875.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,420,622.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,280,822,604.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,399,835,571.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,101,772.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,595,619.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,375,250.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,453,908,215.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,085,610.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 753,494.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,494.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,239.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,239.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 435,255.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,899,271.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,899,271.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,714,174.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,898,898.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,613,073.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,286,198.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 347,401.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,016,756.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,504,842.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,488,086.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,239,545.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,501,443.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,501,443.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 673,034.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,736,082.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,947.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -22,552.05 | |
| 财务费用(元) | 14,155,219.83 | |
| 投资损失(元) | -3,320,321.99 | |
| 递延所得税(元) | -356,988.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -356,988.62 | |
| 存货的减少(元) | 22,082,978.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,378,276.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,981,487.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,488,086.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,504,842.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,016,756.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麟龙新材_2022年年报资产负债表 | 麟龙新材_2022年年报利润表 |