麟龙新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,791,944.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,300,855.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,075,593.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,168,392.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 643,927,439.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,263,107.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,705,302.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,571,587.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,467,437.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,299,044.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,516,524.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,553,704.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,291.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,259,520.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,259,520.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 274,897.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,431,267.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,504,842.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,073,574.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -860,554.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,436,969.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,436,969.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,517.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,348.97 | |
| 财务费用(元) | 8,871,938.90 | |
| 递延所得税(元) | 39,679.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,679.54 | |
| 存货的减少(元) | 6,953,500.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,896,684.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,266,458.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,073,574.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,504,842.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,431,267.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麟龙新材_2022年中报资产负债表 | 麟龙新材_2022年中报利润表 |