天行健 (830930.OC)

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天行健_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,223,360.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,138,258.31       
 经营活动现金流入小计(元) 8,361,619.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,955,371.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 604,322.76       
 支付的各项税费(元) 112,698.71       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,419,233.76       
 经营活动现金流出小计(元) 8,091,626.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 269,992.66       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 269,992.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,910,817.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,180,809.66       
补充资料:       
 净利润(元) -566,273.13       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 339,265.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 339,265.99       
 无形资产摊销(元) 3,937.14       
 财务费用(元) -3,295.73       
 递延所得税(元) -1,173.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,173.68       
 存货的减少(元) -170,796.48       
 经营性应收项目的减少(元) 627,343.62       
 经营性应付项目的增加(元) -2,709.80       
 现金的期末余额(元) 2,180,809.66       
 减:现金的期初余额(元) 1,910,817.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 269,992.66       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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