天行健_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,816,993.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,907.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 531,124.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,353,025.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,274,143.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,322,501.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,523.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 495,406.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,238,574.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -885,548.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,796.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,796.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 70,796.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -814,752.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,725,569.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,910,817.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -509,363.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,001,479.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,001,479.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,874.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,515.38 | |
| 递延所得税(元) | -41,724.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,724.90 | |
| 存货的减少(元) | 439,905.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,445,399.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -429,704.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,910,817.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,725,569.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -814,752.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天行健_2022年年报资产负债表 | 天行健_2022年年报利润表 |