海迈科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,897,846.95 | |
收到的税费返还(元) | 549,829.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,147,203.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 99,594,880.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,882,834.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,687,339.91 | |
支付的各项税费(元) | 3,797,319.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,930,346.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 107,297,839.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,702,958.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,822,083.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,968.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 76,875,052.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 586,825.52 | |
投资支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 64,586,825.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,288,226.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,603,250.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,603,250.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,113,250.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,472,017.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,740,985.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,213,002.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -3,268,682.96 | |
资产减值准备(元) | 332,442.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,545,146.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,545,146.06 | |
无形资产摊销(元) | 193,600.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 157,380.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,219.34 | |
公允价值变动损失(元) | -824,837.51 | |
投资损失(元) | -836,991.94 | |
递延所得税(元) | -178,267.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -201,492.69 | |
递延所得税负债增加(元) | 23,225.08 | |
存货的减少(元) | -5,110,940.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,820,564.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,610,717.90 | |
现金的期末余额(元) | 30,213,002.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 28,740,985.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,472,017.79 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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