康莱股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,427,005.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,357,214.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,282,487.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,066,707.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,394,090.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,919,819.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,740,223.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,482,278.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,536,411.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,530,296.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,680,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,791,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,374,114.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,680,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,054,914.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,263,514.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,075,066.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,075,066.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,361,271.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,483.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,086,157.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,767,912.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,692,845.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 780,395.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,354,331.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,554,557.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,908,889.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,222,237.48 | |
| 资产减值准备(元) | 19,045.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,398,833.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,398,833.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,695.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,629.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,413.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,661.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,160.12 | |
| 财务费用(元) | -1,443,644.61 | |
| 递延所得税(元) | 80,980.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,796.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,184.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,252,858.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,615,057.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,751,488.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,908,889.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,554,557.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,354,331.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康莱股份_2022年中报资产负债表 | 康莱股份_2022年中报利润表 |