金诺科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,390,374.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,762.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 642,180.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,037,317.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,358,316.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,081,720.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,456.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 605,986.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,275,480.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,238,162.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,463.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,463.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,463.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,840,543.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,023.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,556,768.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,161,336.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,238,663.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,961.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,182.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,220.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 349,900.43 | |
| 资产减值准备(元) | 301,211.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,410.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,410.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,160.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,935.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 190.00 | |
| 财务费用(元) | 764,023.97 | |
| 投资损失(元) | 192,643.74 | |
| 递延所得税(元) | -112,696.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,696.58 | |
| 存货的减少(元) | 724,533.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,183,616.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,082,439.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,220.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,182.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,961.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金诺科技_2023年中报资产负债表 | 金诺科技_2023年中报利润表 |