金诺科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,492,058.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,583,094.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,075,153.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,249,712.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,335,988.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,769.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,165,799.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,525,269.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,450,116.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,447.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 625,447.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,667.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,522,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,983,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,805,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,398,343.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,258,494.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,652,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,309,817.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 495,582.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,578,201.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,927,383.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,182.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,168,696.81 | |
| 资产减值准备(元) | 260,067.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 401,331.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 401,331.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,236.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,871.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,120.37 | |
| 财务费用(元) | 1,255,625.11 | |
| 投资损失(元) | 389,636.20 | |
| 递延所得税(元) | -576,196.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,196.16 | |
| 存货的减少(元) | -6,123,974.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,733,659.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,396,165.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 349,182.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,927,383.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,578,201.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金诺科技_2022年年报资产负债表 | 金诺科技_2022年年报利润表 |