金旭农发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,301,770.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,086,200.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,319,900.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,707,871.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,231,868.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,287,134.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,944,370.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,177,376.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,640,750.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,067,121.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,363,767.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,363,767.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,121,353.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,121,353.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,757,585.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,970,875.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,047,861.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,018,736.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,981,263.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,290,798.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,565,069.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,855,868.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -140,733,504.35 | |
| 资产减值准备(元) | 8,452,315.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,113,905.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,113,905.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,549,473.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,480,277.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,705,845.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,255.44 | |
| 财务费用(元) | 18,284,261.68 | |
| 投资损失(元) | -3,892,136.28 | |
| 存货的减少(元) | -37,714,697.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -626,606,865.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 734,470,969.66 | |
| 其他(元) | -9,410,941.21 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,844,939.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,855,868.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,565,069.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,290,798.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金旭农发_2023年年报资产负债表 | 金旭农发_2023年年报利润表 |