金旭农发_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,353,356.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,737,329.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,205,738.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,296,423.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,256,390.21 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 82,897.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,420,586.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 925,731.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,717,427.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,403,032.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,893,391.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,189.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,189.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,606,397.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,606,397.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,447,207.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,664,088.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,960,554.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,166,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,791,309.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,309.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,254,874.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,565,069.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,819,943.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,042,528.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,301,248.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,301,248.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,362.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -227,870.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,378,967.17 | |
| 财务费用(元) | 12,789,720.75 | |
| 投资损失(元) | -1,995,431.97 | |
| 存货的减少(元) | 88,851,233.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,055,657.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,687,070.77 | |
| 融资租入固定资产(元) | -15,535,425.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,819,943.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,565,069.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,254,874.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金旭农发_2023年中报资产负债表 | 金旭农发_2023年中报利润表 |