盈谷股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,863,464.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,022,510.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,266,945.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,152,919.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,498,203.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,455,679.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,267,001.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,343,700.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,564,585.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,411,665.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,280,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,705,594.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,705,594.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,425,594.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,020,224.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,585,743.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,305,967.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,605,967.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,443,247.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,809,022.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,365,775.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,365,789.02 | |
| 资产减值准备(元) | 12,106,628.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,354,213.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,140,038.07 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 214,175.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,342.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 675,613.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,441,075.44 | |
| 财务费用(元) | 4,734,492.24 | |
| 投资损失(元) | 90,824.82 | |
| 递延所得税(元) | 169,290.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,859,172.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,028,463.01 | |
| 存货的减少(元) | -12,785,403.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,178,741.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,430,767.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,365,775.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,809,022.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,443,247.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈谷股份_2024年中报资产负债表 | 盈谷股份_2024年中报利润表 |