盈谷股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,028,381.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,127,239.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,631,417.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,787,038.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,772,823.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,101,909.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,646,390.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,004,960.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 673,526,084.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,260,954.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,513,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,507,554.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,507,554.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,993,804.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 163,439,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,156,011.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,595,511.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,906,010.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,389,610.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,795,621.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,799,889.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,316.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,072,355.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,736,667.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,809,022.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,209,366.56 | |
| 资产减值准备(元) | -4,463,001.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,300,598.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,872,247.03 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 428,351.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 259,296.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,686,908.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 376,848.32 | |
| 财务费用(元) | 2,260,084.30 | |
| 投资损失(元) | -682,337.28 | |
| 递延所得税(元) | -16,550.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,529.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,079.92 | |
| 存货的减少(元) | 92,260,579.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,278,732.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,704,811.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,809,022.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,736,667.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,072,355.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盈谷股份_2023年年报资产负债表 | 盈谷股份_2023年年报利润表 |