盈谷股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,765,515.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,244.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,146,632.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,149,392.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,379,950.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,183,750.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,620,694.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,124,230.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,308,626.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,840,765.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,948.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,077,948.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,345,583.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,345,583.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,267,635.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,156,011.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,156,011.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,715,935.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,057,720.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,773,655.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,382,355.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,759.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,957,245.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,736,667.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,693,912.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,306,451.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,843,009.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,628,834.10 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 214,175.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,306.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,234.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,551.54 | |
| 财务费用(元) | 1,411,379.92 | |
| 投资损失(元) | -169,895.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,715.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,715.41 | |
| 存货的减少(元) | 30,432,746.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,844,249.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,030,112.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,693,912.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,736,667.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,957,245.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈谷股份_2023年中报资产负债表 | 盈谷股份_2023年中报利润表 |