盈谷股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,637,503,618.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,723.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,194,449.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,739,930,791.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,631,089,571.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,513,660.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,782,397.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,854,711.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,757,240,340.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,309,549.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,094,732.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,094,732.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,533,850.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,533,850.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,560,882.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,565,826.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,614,814.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,380,640.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,619,359.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,181.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,127,125.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,863,792.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,736,667.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,645,454.36 | |
| 资产减值准备(元) | 9,839,137.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,041,808.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,574,972.45 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,466,835.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,236,523.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,004.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 156,992.63 | |
| 财务费用(元) | 4,623,149.76 | |
| 投资损失(元) | 16,771,988.11 | |
| 递延所得税(元) | -745,767.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -745,767.28 | |
| 存货的减少(元) | -8,359,454.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,107,323.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,554,729.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,736,667.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,863,792.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,127,125.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盈谷股份_2022年年报资产负债表 | 盈谷股份_2022年年报利润表 |