盈谷股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,511,407.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,723.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,821,495.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,565,626.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,883,564.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,303,309.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,984.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,641,022.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,193,880.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,254.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,070,825.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,672,056.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,242,881.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,242,881.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,870,855.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,863,792.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,992,937.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,197,839.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,381,678.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 366,616.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,015,062.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,011.76 | |
| 财务费用(元) | 1,416,389.39 | |
| 投资损失(元) | 17,090,700.75 | |
| 递延所得税(元) | -243,276.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -243,276.51 | |
| 存货的减少(元) | 13,232,016.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,485,970.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,486,175.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,992,937.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,863,792.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,870,855.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盈谷股份_2022年中报资产负债表 | 盈谷股份_2022年中报利润表 |