骏华农牧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,922,581.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,943,365.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,865,946.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,164,731.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,540,507.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,769.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,532,033.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,780,043.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,914,097.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,457,864.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,457,864.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,690,894.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,690,894.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,766,969.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,371,710.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,371,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,612,533.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,058,476.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,245,892.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,916,902.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,454,807.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,307,679.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,926,460.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,234,140.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,638,023.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,937,397.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,937,397.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,235,577.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,981.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,014,620.28 | |
| 财务费用(元) | 16,458,823.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,342,113.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,342,113.33 | |
| 存货的减少(元) | 36,620,891.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,367,991.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,141,291.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,234,140.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,926,460.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,307,679.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏华农牧_2023年年报资产负债表 | 骏华农牧_2023年年报利润表 |