华灿电讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,097,152.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 463,790.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,489,371.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,050,313.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,353,481.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,049,218.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,508,409.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,283,386.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,194,495.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,855,818.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,727.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,727.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,005,720.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,005,720.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,965,993.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,592,789.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,642,789.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,285,594.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,627,967.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,339,151.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,252,713.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,609,923.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,171.39 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 11,934,912.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,450,072.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,662,725.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,112,797.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,851,125.99 | |
| 资产减值准备(元) | -619,730.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,790,945.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,253,648.92 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 537,297.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,701,276.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 888,279.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,857.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,607.01 | |
| 财务费用(元) | 8,250,974.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,359,044.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,352,996.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,047.62 | |
| 存货的减少(元) | 2,311,538.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,285,289.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,664,858.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,122,843.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,607,683.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,450,072.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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