华灿电讯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,122,470.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 678,341.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,413,984.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,214,796.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,144,578.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,049,321.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,361,482.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,456,064.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,011,447.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,203,349.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,550.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,550.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,315,386.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,090.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,421,476.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,043,926.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,963,436.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,129,983.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,093,420.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,761,571.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,157,679.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,838,540.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,757,791.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,664,370.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,707.41 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 21,426,902.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,348,240.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,640,214.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,291,974.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,725,725.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,071,011.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,533,714.74 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 537,297.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,497,757.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,323.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -394,314.71 | |
| 财务费用(元) | 10,200,537.95 | |
| 投资损失(元) | 360,950.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,562,731.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,556,684.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,047.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,844,505.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,289,646.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,373,788.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,385,314.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,160,456.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,348,240.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华灿电讯_2023年中报资产负债表 | 华灿电讯_2023年中报利润表 |