华灿电讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,680,485.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,836,647.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,461,445.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,978,578.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,109,591.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,191,168.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,429,344.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,363,301.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,093,405.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -120,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,885,172.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,625.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,999,232.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,262,857.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,886,717.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,886,717.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,376,140.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 435,497,490.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,487,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,789,317.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,958,101.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,895,350.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,642,769.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,155,279.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,088,607.51 | |
| 现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -9,839,495.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,194,641.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,992,491.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,187,132.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,569,111.20 | |
| 资产减值准备(元) | 557,406.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,399,485.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,862,188.54 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 537,297.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,493,472.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 678,553.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,302.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,439.55 | |
| 财务费用(元) | 9,756,121.71 | |
| 投资损失(元) | -3,620,375.81 | |
| 递延所得税(元) | -861,148.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -861,148.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,934,330.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,892,644.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,811,997.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,343,057.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,308,920.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,194,641.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华灿电讯_2022年中报资产负债表 | 华灿电讯_2022年中报利润表 |