海天瑞声_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,816,587.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 23.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,851,145.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,667,757.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,753,099.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,566,005.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,732,588.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,630,205.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,681,897.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,985,859.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,194,142.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,156,622.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,050,194.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,150,194.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,006,427.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,682.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,682.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -897,682.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,875.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,109,479.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,685,438.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,794,917.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天瑞声_2024年一季报资产负债表 | 海天瑞声_2024年一季报利润表 |