海天瑞声_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,126,129.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,484,129.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,424,012.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,034,271.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,756,753.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,037,812.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,873,295.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,412,619.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,080,481.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,046,209.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,615,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,129,044.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,626,090,096.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,936,157.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,582,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,608,686,157.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,403,938.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,610,066.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,610,066.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,853,648.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,448,234.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,301,882.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,691,816.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 820,101.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,513,985.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,199,423.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,685,438.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,385,187.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,124,561.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,044,505.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,044,505.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,125,370.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 617,148.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 220,875.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,877.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 642,071.00 | |
| 财务费用(元) | 79,687.21 | |
| 投资损失(元) | -10,129,044.04 | |
| 递延所得税(元) | -10,959,317.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,968,224.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,008,906.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,051,336.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,537,921.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,502,406.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,685,438.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,199,423.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,513,985.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海天瑞声_2023年年报资产负债表 | 海天瑞声_2023年年报利润表 |