海天瑞声_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,560,468.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,480,355.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,504,888.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,545,712.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,502,513.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,568,507.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,050,132.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,657,271.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,778,425.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,232,713.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,224,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,723,942.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,231,963,944.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,567,157.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,214,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,657,157.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,306,786.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,610,066.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,610,066.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,853,648.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,963,449.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,817,097.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,207,031.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 931,161.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,201,795.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,199,423.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,997,627.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天瑞声_2023年三季报资产负债表 | 海天瑞声_2023年三季报利润表 |