海天瑞声_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,560,586.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,480,355.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,502,923.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,543,865.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,705,307.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,596,303.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,781,082.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,334,928.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,417,622.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,873,756.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 832,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,246,054.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,412.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,565,466.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,418,084.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 812,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 822,518,084.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,047,382.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,610,066.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,610,066.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,853,648.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,053,648.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,443,581.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 946,856.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,323,099.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,199,423.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,876,324.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,241,392.69 | |
| 资产减值准备(元) | 767,010.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,573,653.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,573,653.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,485.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,305.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 107,177.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,793.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 467,310.91 | |
| 财务费用(元) | -1,713,896.37 | |
| 投资损失(元) | -5,246,054.52 | |
| 递延所得税(元) | -6,097,093.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,013,865.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,227.19 | |
| 存货的减少(元) | -901,588.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,066,315.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,766,212.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,876,324.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,199,423.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,323,099.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天瑞声_2023年中报资产负债表 | 海天瑞声_2023年中报利润表 |