海天瑞声_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,986,550.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,640,644.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,301,479.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,928,675.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,640,519.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,939,364.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,978,423.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,711,460.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,269,766.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,658,908.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,019,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,890,819.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,032,429,099.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,230,887.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,002,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,259,290,887.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,861,788.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,707,091.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,897.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,706,989.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,706,989.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,405,893.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,503,976.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,703,399.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,199,423.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,454,139.23 | |
| 资产减值准备(元) | 258,391.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,699,548.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,699,548.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,055,758.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,655.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,806.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,006.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,094.53 | |
| 财务费用(元) | -4,722,382.10 | |
| 投资损失(元) | -12,890,819.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,327,419.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,974,656.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 647,236.37 | |
| 存货的减少(元) | 3,669,584.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,431,215.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,393,108.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,199,423.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,703,399.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,503,976.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海天瑞声_2022年年报资产负债表 | 海天瑞声_2022年年报利润表 |