海天瑞声_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,341,789.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,640,644.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,516,723.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,499,157.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,202,624.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,484,002.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,717,775.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,530,136.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,934,538.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,435,381.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,116,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,103,762.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 475,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,123,638,762.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,952,997.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,129,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,135,012,997.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,374,234.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,897.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,699,897.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,699,897.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,939,619.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,569,893.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,703,399.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,133,505.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,425,375.66 | |
| 资产减值准备(元) | 232,510.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,395,972.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,395,972.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,733.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 189,142.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,581.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -363,373.98 | |
| 财务费用(元) | -2,805,256.11 | |
| 投资损失(元) | -7,103,762.57 | |
| 递延所得税(元) | -562,809.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -562,809.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,950,305.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,558,293.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,687,754.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,133,505.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,703,399.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,569,893.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天瑞声_2022年中报资产负债表 | 海天瑞声_2022年中报利润表 |