海天瑞声_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,550,430.55 | |
收到的税费返还(元) | 109,921.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,291,602.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 184,951,954.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,668,017.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,183,015.46 | |
支付的各项税费(元) | 22,272,350.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,815,774.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 141,939,158.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,012,795.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 477,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,906,932.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,449.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 482,915,382.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,576,218.16 | |
投资支付的现金(元) | 608,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 609,586,218.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,670,835.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,362,350.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,362,350.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,362,350.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,170.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,395,560.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 163,255,204.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 75,859,644.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 51,818,932.78 | |
资产减值准备(元) | 322,060.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,912,770.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,912,770.98 | |
无形资产摊销(元) | 477,458.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 310,737.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,360.19 | |
公允价值变动损失(元) | -1,680,006.78 | |
财务费用(元) | 309,109.96 | |
投资损失(元) | -5,890,034.23 | |
递延所得税(元) | 22,583.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,583.39 | |
存货的减少(元) | -6,790,467.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,507,916.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,409,562.67 | |
现金的期末余额(元) | 75,859,644.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 163,255,204.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,395,560.19 | |
公告日期 | 2021-02-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 海天瑞声_2020年三季报资产负债表 | 海天瑞声_2020年三季报利润表 |