厦钨新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,087,639,973.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,632.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,494,166.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,159,191,772.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,370,289,813.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,422,151.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,701,945.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,755,773.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,887,169,684.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,272,022,087.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,779,997,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,752,273.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,791,749,273.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 758,350,709.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,779,997,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,538,347,709.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,598,435.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 990,023,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 990,023,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 778,845,714.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,429,058.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,889,722.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,142,164,494.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,141,194.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,831,773.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 376,114,231.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,199,576,265.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,575,690,496.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦钨新能_2024年三季报资产负债表 | 厦钨新能_2024年三季报利润表 |