厦钨新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,460,273,540.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,901.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,643,533.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,491,933,975.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,822,253,426.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,522,641.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,731,404.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,246,115.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,987,753,588.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 504,180,387.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 499,999,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,701,922.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,700,922.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,683,706.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,683,956.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,983,034.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 885,023,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 885,023,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,901,222.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,830,900.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,732,123.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 842,291,176.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,324,211.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,076,164,317.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,199,576,265.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,275,740,582.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦钨新能_2024年一季报资产负债表 | 厦钨新能_2024年一季报利润表 |