厦钨新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,544,969,185.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,783.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,163,127.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,684,322,096.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,211,449,407.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,120,201.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 345,390,598.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,162,183.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,104,122,390.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,580,199,705.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,811,416.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,622,338.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,055,433,755.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,145,249,533.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,394,739,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,539,988,533.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,484,554,777.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 872,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 977,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,704,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,164,326.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,215,437.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,908,779,764.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -930,979,764.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,392,889.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,058,053.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,199,576,265.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 529,491,777.15 | |
| 资产减值准备(元) | 178,565,661.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 349,928,190.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 349,928,190.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,219,518.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,969,417.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,904,759.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,163,210.94 | |
| 财务费用(元) | 106,270,457.08 | |
| 投资损失(元) | -7,107,457.50 | |
| 递延所得税(元) | -16,711,224.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,139,113.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,427,889.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,209,296,263.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,158,853,595.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,873,055,678.24 | |
| 其他(元) | 804,629.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,199,576,265.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,058,053.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦钨新能_2023年年报资产负债表 | 厦钨新能_2023年年报利润表 |