厦钨新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,467,104,062.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,609.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,926,774.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,578,177,446.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,404,738,982.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,972,895.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,569,851.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,356,238.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,079,637,968.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,539,478.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,811,416.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,622,338.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,055,433,755.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 783,327,220.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,344,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,128,067,220.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,072,633,465.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 852,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 957,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 888,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,159,345.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,831,704.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,080,591,050.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,591,050.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,059,510.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,374,472.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,334,892,684.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦钨新能_2023年三季报资产负债表 | 厦钨新能_2023年三季报利润表 |