厦钨新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,554,353,431.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,955.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,692,050.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,621,153,436.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,015,882,586.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,481,285.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,006,985.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,167,789.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,530,538,646.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,090,614,789.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,811,416.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,232,282.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,043,698.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,062,162.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 594,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,178,802,162.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,758,463.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 742,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 847,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 568,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,474,825.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,379,471.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,054,297.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,945,702.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,580,191.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 581,382,220.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,597,900,433.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,266,071.62 | |
| 资产减值准备(元) | 95,487,727.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,924,512.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,924,512.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,747,673.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,781,654.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,068,957.50 | |
| 财务费用(元) | 54,601,385.40 | |
| 投资损失(元) | -9,631,902.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,173,203.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,452,840.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -279,636.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,296,091,911.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,147,122,539.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,830,501,685.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,597,900,433.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 581,382,220.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦钨新能_2023年中报资产负债表 | 厦钨新能_2023年中报利润表 |