厦钨新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,316,666,162.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,863.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,693,537.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,351,414,563.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,451,563,285.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,248,896.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,399,593.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,391,685.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,674,603,460.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 676,811,102.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,230,059.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,230,059.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,341,538.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 594,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,081,538.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,851,478.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,294,856.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,742,485.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,737,342.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,262,657.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,257,790.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,964,489.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,580,482,702.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦钨新能_2023年一季报资产负债表 | 厦钨新能_2023年一季报利润表 |