厦钨新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,561,092,286.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,597,281.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,518,574.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,030,208,142.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,723,541,559.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,031,383.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 391,079,031.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,986,766.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,591,638,740.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,561,430,597.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,251,813.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,477,374.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,535.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,733,723.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 650,661,425.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,300,661,425.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -994,927,702.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,580,199,894.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,333,165,406.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,913,365,300.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,411,778,233.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,424,842.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,740,556.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,777,943,633.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,135,421,667.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,938,215.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 588,001,581.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,516,630.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,129,880,515.59 | |
| 资产减值准备(元) | 149,808,467.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 296,389,110.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 296,389,110.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,781,446.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,535.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,129,425.18 | |
| 财务费用(元) | 120,191,224.54 | |
| 投资损失(元) | -5,499,341.74 | |
| 递延所得税(元) | -18,541,274.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,982,000.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -559,273.41 | |
| 存货的减少(元) | -628,607,056.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,093,979,995.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 372,065,771.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,016,518,212.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,516,630.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 588,001,581.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦钨新能_2022年年报资产负债表 | 厦钨新能_2022年年报利润表 |