厦钨新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,685,973,810.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,588,668.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,040,894.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,096,603,373.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,706,738,166.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,908,643.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,300,927.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,214,602.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,377,162,341.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,729,187.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,535.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,733,723.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 456,697,841.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 556,697,841.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,964,118.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,580,199,894.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,883,165,406.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,463,365,300.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,837,778,233.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,333,018.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,122,243.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,014,233,495.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,449,131,805.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,830,770.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,926,439,488.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,014,387.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,351,453,876.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦钨新能_2022年三季报资产负债表 | 厦钨新能_2022年三季报利润表 |