厦钨新能_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,526,112,830.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,334,377.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,977,487.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,613,424,695.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,362,586,038.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,144,779.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,045,554.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,172,677.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,543,949,049.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,580,152.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,580,152.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,549,983.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,549,983.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,969,831.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 832,103,201.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 882,103,201.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,379,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,221,237.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 644,809.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,245,446.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 658,857,754.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -308,203.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 676,055,366.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,014,387.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,101,069,754.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦钨新能_2022年一季报资产负债表 | 厦钨新能_2022年一季报利润表 |