国光电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,089,647.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,082.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,467,882.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,686,611.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,985,600.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,371,340.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,148,179.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,187,527.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,692,647.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,993,963.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,043.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,043.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,452,933.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,452,933.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,406,890.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,633,639.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,633,639.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,633,639.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,242.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,044,323.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 980,050,909.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,006,586.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电气_2024年三季报资产负债表 | 国光电气_2024年三季报利润表 |