国光电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,276,454.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 286,937.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,040,768.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,604,161.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,052,234.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,784,036.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,866,393.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,760,675.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,463,340.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,140,820.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,078.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,078.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,450,057.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,450,057.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,398,979.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,065.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,054,609.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,446,674.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,446,674.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,021.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,680,812.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,731,721.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,050,909.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,354,970.56 | |
| 资产减值准备(元) | 10,957,501.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,389,335.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,389,335.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,752.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,504,741.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 265,139.21 | |
| 财务费用(元) | 388,412.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,688,476.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,062,434.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -626,041.69 | |
| 存货的减少(元) | -7,456,686.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,124,032.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,161,560.87 | |
| 其他(元) | 2,730,984.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 980,050,909.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,731,721.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,680,812.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国光电气_2023年年报资产负债表 | 国光电气_2023年年报利润表 |