国光电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,322,751.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,447.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,983,606.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,541,804.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,854,373.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,118,689.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,903,582.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,959,883.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,836,528.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,294,723.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,838.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,838.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,124,254.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,124,254.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,079,416.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 609,056.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,907,455.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,516,512.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,516,512.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,408.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,897,060.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,731,721.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 892,834,661.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电气_2023年三季报资产负债表 | 国光电气_2023年三季报利润表 |