国光电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,250,278.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,667.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,616,158.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,030,103.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,799,199.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,845,981.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,798,283.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,876,678.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,320,143.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,709,960.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,838.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,838.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,103,489.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,103,489.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,058,651.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,863.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,079,988.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,079,988.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,777.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,436,457.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 989,731,721.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 925,295,264.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,588,870.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,427,224.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,897,212.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,897,212.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,639.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 752,370.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,338.00 | |
| 财务费用(元) | 1,079,988.80 | |
| 递延所得税(元) | -845,748.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,570.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -312,178.82 | |
| 存货的减少(元) | -5,534,745.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,107,579.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,402,869.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 925,295,264.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 989,731,721.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,436,457.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电气_2023年中报资产负债表 | 国光电气_2023年中报利润表 |