国光电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,150,212.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,350.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,701,044.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,893,607.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,780,717.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,185,182.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,690,013.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,351,929.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,007,842.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,114,235.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,095,297.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,095,297.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,093,797.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,457,229.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,732,329.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,732,329.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,313.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,828,048.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,530,800.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,702,751.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,457,695.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,155,503.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,751,412.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,751,412.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,272.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 752,370.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 581.38 | |
| 财务费用(元) | 510,829.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,864,220.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,864,220.69 | |
| 存货的减少(元) | -64,176,705.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,038,250.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,576,979.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,001,702,751.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,095,530,800.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,828,048.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电气_2022年中报资产负债表 | 国光电气_2022年中报利润表 |