国光电气 (688776.SH)

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国光电气_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 291,150,212.15       
 收到的税费返还(元) 42,350.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,701,044.48       
 经营活动现金流入小计(元) 300,893,607.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 198,780,717.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 85,185,182.20       
 支付的各项税费(元) 24,690,013.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,351,929.70       
 经营活动现金流出小计(元) 339,007,842.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -38,114,235.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,095,297.06       
 投资活动现金流出小计(元) 5,095,297.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,093,797.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 30,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 50,457,229.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 275,100.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 80,732,329.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -50,732,329.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 112,313.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -93,828,048.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,095,530,800.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,001,702,751.43       
补充资料:       
 净利润(元) 110,457,695.96       
 资产减值准备(元) 2,155,503.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,751,412.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,751,412.31       
 无形资产摊销(元) 131,272.14       
 长期待摊费用摊销(元) 752,370.72       
 固定资产报废损失(元) 581.38       
 财务费用(元) 510,829.90       
 递延所得税(元) -3,864,220.69       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,864,220.69       
 存货的减少(元) -64,176,705.07       
 经营性应收项目的减少(元) -274,038,250.25       
 经营性应付项目的增加(元) 165,576,979.01       
 现金的期末余额(元) 1,001,702,751.43       
 减:现金的期初余额(元) 1,095,530,800.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -93,828,048.67       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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