国光电气_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,614,479.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,997.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,502,939.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,406,416.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,501,715.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,328,661.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,423,483.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,245,968.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,499,829.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,093,412.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,940,122.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,940,122.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,940,122.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,916.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,937,016.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -937,016.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,385.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,031,937.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,614,030.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,582,093.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,335,311.56 | |
| 资产减值准备(元) | 5,748,900.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,669,624.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,669,624.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,944.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 322,743.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,456.58 | |
| 财务费用(元) | 723,302.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,136,520.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,136,520.99 | |
| 存货的减少(元) | -17,594,268.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,497,889.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,459,814.39 | |
| 其他(元) | 259,765.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,582,093.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,614,030.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,031,937.19 | |
| 公告日期 | 2021-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电气_2021年中报资产负债表 | 国光电气_2021年中报利润表 |