珠海冠宇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,533,964,413.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 440,807,445.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,906,999.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,125,678,859.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,690,589,484.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,133,373,193.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,807,118.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,809,417.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,289,579,213.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 836,099,645.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,031,492,739.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,891,561.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,737.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 865,783.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,289,822.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,184,448.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,519,184,448.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,477,894,626.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,640,149.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,424,242,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,474,882,316.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,640,393,814.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,269,914.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,883,377.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,759,547,106.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 715,335,209.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,682,352.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,222,581.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,990,634.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,750,213,216.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,207,060.92 | |
| 资产减值准备(元) | 114,494,776.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 854,047,270.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 854,047,270.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,068,958.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,023,461.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,856,328.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -321,553.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,163,363.16 | |
| 财务费用(元) | 73,726,634.55 | |
| 投资损失(元) | -7,330,473.30 | |
| 递延所得税(元) | -149,091,682.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,816,150.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -58,275,532.07 | |
| 存货的减少(元) | 298,691,246.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,885,124.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -608,359,527.31 | |
| 其他(元) | 37,028,529.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,750,213,216.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,637,990,634.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,222,581.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海冠宇_2024年中报资产负债表 | 珠海冠宇_2024年中报利润表 |