珠海冠宇_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,881,760,755.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,002,034.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,320,133.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,183,082,922.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,820,697,412.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,897,184.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,449,673.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,197,553.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,565,241,823.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 617,841,098.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,272,739.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,012.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,737.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 741,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,236,822.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 637,908,198.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,449,986.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,788,591.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,146,776.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,909,953.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 732,155,779.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,373,134.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,632,284.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,161,199.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 403,738,800.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,405,169.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,075,114.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,637,990,634.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,657,065,749.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海冠宇_2024年一季报资产负债表 | 珠海冠宇_2024年一季报利润表 |