珠海冠宇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,904,787,991.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,108,447,190.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,283,635.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,378,518,817.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,560,578,232.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,151,140,493.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 532,634,344.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,044,128.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,775,397,199.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,603,121,617.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,054,557,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,504,977.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,614,207.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,367,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,098,043,635.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,296,901,931.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,814,610,131.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,056,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,112,568,062.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,014,524,426.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 461,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 461,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,801,406,638.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,262,666,638.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,379,583,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,792,800.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,861,032.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,711,237,633.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,429,005.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,420,100.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,446,296.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,478,544,337.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,637,990,634.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,971,465.93 | |
| 资产减值准备(元) | 318,536,757.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,476,818,428.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,476,818,428.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,565,125.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,631,596.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,036,791.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,442,826.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,063,191.53 | |
| 财务费用(元) | 158,089,000.01 | |
| 投资损失(元) | -34,486,940.87 | |
| 递延所得税(元) | -242,879,248.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,308,679.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,570,569.45 | |
| 存货的减少(元) | -164,307,474.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -399,375,192.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 975,635,755.90 | |
| 其他(元) | 75,041,618.87 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,741,768.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,637,990,634.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,478,544,337.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 159,446,296.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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