珠海冠宇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,632,921,682.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 693,244,896.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,370,830.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,530,537,409.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,681,486,309.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,525,587,345.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 405,510,372.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,924,773.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,978,508,800.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,552,028,608.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,391,017,777.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,447,799.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,326,645.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 312,739,642.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,725,531,865.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,567,080,675.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,234,534,131.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 701,597,482.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,503,212,289.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,777,680,423.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,339,368,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,590,628,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,364,733,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,391,936.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,820,054.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,620,945,791.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 969,682,608.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,167,442.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,801,763.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,478,544,337.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,243,742,573.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海冠宇_2023年三季报资产负债表 | 珠海冠宇_2023年三季报利润表 |