珠海冠宇_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,549,259,040.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 899,215,116.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,659,855.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,538,134,012.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,876,030,150.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,471,634,755.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,906,317.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,682,571.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,870,253,795.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 708,212,493.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,832,960.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,124,207.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,537,367.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 744,707,029.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,223,122,901.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,248,999,999.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,459,502.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,584,582,403.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,839,875,374.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,027,807,831.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,027,807,831.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,648,241,789.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,527,154.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,948,769.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,956,717,713.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,090,118.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,427,806.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,060,477,231.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,055,263,281.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,786,049.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠海冠宇_2022年三季报资产负债表 | 珠海冠宇_2022年三季报利润表 |