格科微_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,972,807,378.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 461,912,391.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 635,441,546.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,070,161,315.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,273,053,208.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,573,308.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,003,857.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,622,278.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,985,252,651.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,908,664.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,398.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,455,398.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,023,239,326.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,866,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,121,105,326.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,649,928.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,423,526,592.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,424,026,592.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,127,292,984.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,188,280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,504,159.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,536,985,423.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 887,041,169.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 206,993.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,493,102.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,186,005,045.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,038,511,943.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,489,495.00 | |
| 资产减值准备(元) | 63,705,195.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 484,033,053.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 484,033,053.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,945,421.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,249,477.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -21,644,318.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 864,602.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,197.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,187,837.00 | |
| 财务费用(元) | 146,650,341.00 | |
| 递延所得税(元) | -39,221,875.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,809,787.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,412,088.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,232,146,905.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,558,863.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 408,735,794.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 105,467,523.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,038,511,943.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,186,005,045.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,493,102.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格科微_2024年中报资产负债表 | 格科微_2024年中报利润表 |