格科微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,360,103,909.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,996,162.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,848,651.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,650,948,722.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,730,915,917.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,885,560.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,825,488.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,135,413.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,021,762,378.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -370,813,656.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,901,807.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,901,807.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,901,807.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,470,243,764.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,470,243,764.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,821,065,337.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,965,325.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,350,176.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,945,380,838.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,862,926.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,628.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,781,909.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,186,005,045.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,110,223,136.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格科微_2024年一季报资产负债表 | 格科微_2024年一季报利润表 |